29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۷۹,۰۸۰	۲۶.۸ %	۱,۶۵۴,۷۸۹	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۲	۰.۳ %	۱۹۲,۲۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۷۹,۰۸۰	۲۶.۸ %	۱,۶۵۴,۷۴۲	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۲	۰.۳ %	۱۹۲,۱۸۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۷۹,۰۸۰	۲۶.۸۱ %	۱,۶۵۴,۶۹۱	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۳	۰.۲۸ %	۱۹۲,۱۰۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۹۷,۵۶۵	۲۷.۱ %	۱,۶۷۶,۵۰۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۶	۰.۲۵ %	۱۹۳,۲۴۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۱۱,۸۶۶	۲۶.۹۶ %	۱,۷۰۶,۲۹۸	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۵۵	۱.۱۵ %	۱۹۱,۹۰۵	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۱۷,۹۷۰	۲۶.۸۱ %	۱,۷۰۱,۲۲۳	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۳۵	۲.۴۸ %	۱۹۱,۸۲۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۲۳,۵۸۷	۲۷.۷۳ %	۱,۶۴۶,۶۴۱	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۵۸ %	۱۷۱,۶۳۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷۱۸,۳۶۸	۲۸.۰۱ %	۱,۶۰۷,۲۹۹	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۶۲ %	۱۷۱,۵۷۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۷۱۸,۳۶۸	۲۸.۰۱ %	۱,۶۰۷,۲۴۹	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۶۲ %	۱۷۱,۵۰۳	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۷۱۸,۳۶۸	۲۸.۰۲ %	۱,۶۰۷,۲۰۱	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۶۲ %	۱۷۱,۴۳۱	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...547 »