29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷۷۴,۴۴۷	۲۸.۲۵ %	۱,۷۷۶,۵۱۲	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶	۰.۰۱ %	۱۹۰,۰۸۹	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۸۱۰,۵۷۴	۲۹.۳۶ %	۱,۸۳۳,۷۹۹	۶۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۲	۰.۵۸ %	۱۰۰,۴۹۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۷ %	۱,۸۳۳,۷۵۴	۶۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۹ %	۱۰۵,۹۸۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۴۳۰	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۹	۰.۵۵ %	۱۰۱,۰۱۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۳۸۶	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۶ %	۱۰۰,۹۹۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۳۴۱	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۶ %	۱۰۰,۹۷۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۲۹۳	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۶ %	۱۰۰,۹۴۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۷۲۱	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۹۲۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۶۷۶	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۹۰۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۶۲۸	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۰۰,۸۷۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...547 »