29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶۸۳,۶۶۰	۲۸ %	۱,۴۲۷,۵۰۳	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۲۹	۶.۸۹ %	۱۶۱,۸۲۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۸۵,۳۱۳	۲۷.۹۹ %	۱,۴۳۲,۸۹۷	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۰۲	۶.۳۱ %	۱۷۵,۴۶۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۶۸۵,۲۹۶	۲۷.۸۸ %	۱,۴۴۲,۵۰۹	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۸۸	۶.۲۹ %	۱۷۵,۳۹۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶۷۱,۵۰۰	۲۷.۵۷ %	۱,۴۳۳,۳۵۵	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۶۰	۶.۳۷ %	۱۷۵,۳۲۳	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۵۴,۳۰۲	۲۷.۳۴ %	۱,۴۰۸,۵۰۳	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۷۷	۶.۴۸ %	۱۷۵,۲۵۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۶۵۳,۵۹۵	۲۷.۲ %	۱,۴۱۸,۶۲۸	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۷۷	۶.۰۶ %	۱۸۵,۳۶۷	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۶۵۳,۵۹۵	۲۷.۲ %	۱,۴۱۸,۵۸۰	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۷۷	۶.۰۶ %	۱۸۵,۲۸۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۵۳,۵۹۵	۲۷.۲ %	۱,۴۱۸,۵۳۳	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۷۷	۶.۰۶ %	۱۸۵,۲۰۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۶۷۰,۱۷۹	۲۷.۳ %	۱,۴۴۰,۳۴۹	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۳۹	۶.۴۸ %	۱۸۵,۱۲۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۸۳,۳۲۶	۲۷.۴۷ %	۱,۴۵۹,۸۳۸	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۰۴	۶.۱۴ %	۱۹۱,۵۰۵	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...547 »