29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۰۳,۵۰۲	۲۶.۹ %	۱,۶۴۰,۸۰۲	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰	۰.۲۲ %	۲۶۵,۰۲۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۸۵,۱۵۱	۲۶.۶۸ %	۱,۶۷۹,۳۶۹	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۳	۰.۶۲ %	۱۸۷,۱۹۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۶۶۵,۳۰۲	۲۶.۵۴ %	۱,۶۳۸,۱۷۹	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۲	۰.۶۵ %	۱۸۷,۳۳۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۶۴۹,۷۵۸	۲۶.۴۵ %	۱,۶۰۲,۰۹۳	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱۸۷,۲۵۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۶۴۹,۷۵۸	۲۶.۴۵ %	۱,۶۰۲,۰۴۵	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱۸۷,۱۷۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۶۴۹,۷۵۸	۲۶.۴۵ %	۱,۶۰۱,۹۹۵	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱۸۷,۰۹۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶۶۲,۲۶۱	۲۶.۶۵ %	۱,۶۱۸,۱۴۱	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۲	۰.۷۱ %	۱۸۷,۰۱۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۶۳,۵۰۲	۲۶.۷۴ %	۱,۶۱۲,۸۵۰	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۰	۰.۷۲ %	۱۸۶,۹۲۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۴۹,۳۵۵	۲۶.۵۱ %	۱,۵۹۸,۹۰۴	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۴	۰.۷۷ %	۱۸۲,۶۰۲	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶۶۱,۲۸۲	۲۶.۶ %	۱,۶۲۲,۵۵۸	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۰.۳۱ %	۱۹۴,۲۳۰	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...547 »