29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸۶۴,۱۵۷	۲۹.۱۲ %	۱,۹۳۳,۸۹۸	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۰	۰.۶۹ %	۱۴۹,۳۸۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸۵۱,۵۵۰	۲۸.۸۶ %	۱,۹۲۲,۷۸۷	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۱	۰.۹۱ %	۱۴۹,۳۵۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸۳۸,۶۱۲	۲۸.۷۶ %	۱,۸۹۹,۶۶۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۲	۰.۷۴ %	۱۵۶,۰۸۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۲۳,۸۱۸	۲۸.۶۷ %	۱,۸۶۹,۸۰۰	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۲	۰.۸۳ %	۱۵۶,۰۶۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۱۷,۰۵۳	۲۸.۵۹ %	۱,۸۵۹,۰۴۱	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۲	۰.۸۹ %	۱۵۶,۰۳۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸۲۲,۸۷۹	۲۸.۶۸ %	۱,۸۶۴,۳۷۶	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۸۴	۰.۴ %	۱۷۰,۱۵۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۲۲,۸۷۹	۲۸.۶۸ %	۱,۸۶۴,۳۲۵	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۸۴	۰.۴ %	۱۷۰,۱۱۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۲۲,۸۷۹	۲۸.۷۱ %	۱,۸۶۴,۳۰۱	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۵	۰.۳۳ %	۱۷۰,۰۸۰	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۰۵,۵۹۹	۲۸.۴۷ %	۱,۸۳۸,۷۲۶	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۶	۰.۳۳ %	۱۷۵,۴۸۵	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۱۰,۰۵۸	۲۸.۶ %	۱,۸۳۸,۴۶۴	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۷	۰.۳۱ %	۱۷۵,۴۳۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...547 »