29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۸۷۸,۹۷۵	۲۹.۵۸ %	۱,۹۳۷,۳۷۹	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۷	۱.۰۹ %	۱۲۲,۸۴۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۸۶۴,۸۴۵	۲۹.۵۹ %	۱,۹۳۰,۸۳۰	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۰.۱۶ %	۱۲۲,۸۳۵	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۸۶۴,۸۴۵	۲۹.۵۹ %	۱,۹۳۰,۷۷۹	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۰.۱۶ %	۱۲۲,۸۲۵	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۸۶۴,۸۴۵	۲۹.۵۹ %	۱,۹۳۰,۷۲۹	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۰.۱۶ %	۱۲۲,۷۶۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۸۶۹,۸۱۲	۲۹.۴۱ %	۱,۹۱۹,۶۳۹	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۰	۱.۵۵ %	۱۲۲,۸۰۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۸۸۵,۷۹۶	۲۹.۱۷ %	۱,۹۸۲,۱۹۶	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۱.۵۱ %	۱۲۲,۷۹۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۸۷۱,۰۲۱	۲۹.۳۵ %	۱,۹۲۶,۶۰۳	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۷۲	۱.۶ %	۱۲۲,۷۹۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۸۶۷,۵۲۲	۲۹.۲۴ %	۱,۹۲۹,۵۰۸	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۹	۰.۷ %	۱۴۹,۴۷۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۸۶۴,۱۵۷	۲۹.۱۱ %	۱,۹۳۴,۰۰۳	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۰	۰.۷ %	۱۴۹,۴۴۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸۶۴,۱۵۷	۲۹.۱۱ %	۱,۹۳۳,۹۴۹	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۰	۰.۷ %	۱۴۹,۴۱۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...547 »