29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۹۰۰,۳۹۲	۳۰.۱۶ %	۱,۹۵۹,۳۳۵	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳	۰.۷ %	۱۰۴,۳۱۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۹۰۰,۳۹۲	۳۰.۱۶ %	۱,۹۵۹,۲۸۱	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳	۰.۷ %	۱۰۴,۳۱۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹۰۰,۳۹۲	۳۰.۱۶ %	۱,۹۵۹,۲۳۱	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳	۰.۷ %	۱۰۴,۳۱۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۹۰۸,۱۶۸	۳۰.۳۶ %	۱,۹۴۷,۹۲۸	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۰	۱.۰۴ %	۱۰۴,۳۱۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۸۹۳,۹۸۰	۳۰.۲۳ %	۱,۹۲۸,۰۵۴	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۷	۰.۷۳ %	۱۱۴,۰۹۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۸۹۳,۹۸۰	۳۰.۲۳ %	۱,۹۲۸,۰۰۱	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۶	۰.۷۳ %	۱۱۴,۰۹۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۸۷۹,۴۹۴	۳۰.۲۲ %	۱,۸۹۵,۱۳۶	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۶	۰.۷۴ %	۱۱۴,۱۰۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۸۷۱,۴۷۲	۳۰.۲۴ %	۱,۸۷۴,۱۳۷	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۶	۰.۶ %	۱۱۸,۷۶۴	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۸۷۱,۴۷۲	۳۰.۲۴ %	۱,۸۷۴,۰۸۶	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۵	۰.۶ %	۱۱۸,۷۶۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۸۷۱,۴۷۲	۳۰.۲۴ %	۱,۸۷۴,۸۴۹	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۵	۰.۵۹ %	۱۱۸,۷۵۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...547 »