صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۷۹۹,۷۸۴ | ۲۸.۶۱ % | ۱,۸۰۹,۹۵۱ | ۶۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۹ | ۰.۴۱ % | ۱۷۳,۷۲۵ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۸۰۷,۷۹۵ | ۲۸.۶۲ % | ۱,۸۲۸,۳۹۰ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۷ | ۰.۳۳ % | ۱۷۶,۸۲۱ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۸۰۵,۷۳۹ | ۲۸.۵۹ % | ۱,۸۱۰,۰۲۱ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۶ | ۱.۰۲ % | ۱۷۳,۵۵۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۷۸۸,۹۷۵ | ۲۸.۵۹ % | ۱,۷۶۸,۷۹۸ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۰ | ۱.۰۲ % | ۱۷۳,۴۸۶ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۷۶۴,۴۸۶ | ۲۸.۱۸ % | ۱,۷۴۶,۴۶۷ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۰ | ۱.۰۴ % | ۱۷۳,۴۴۷ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۷۶۴,۴۸۶ | ۲۸.۱۸ % | ۱,۷۴۶,۴۱۶ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۰ | ۱.۰۴ % | ۱۷۳,۳۷۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۷۶۴,۴۸۶ | ۲۸.۲ % | ۱,۷۴۶,۳۶۵ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۷ | ۱ % | ۱۷۳,۳۱۰ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۷۷۰,۶۱۷ | ۲۸.۳۱ % | ۱,۷۵۲,۱۹۵ | ۶۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۹ | ۰.۴۴ % | ۱۸۷,۶۴۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۷۵۶,۵۶۵ | ۲۸.۱۳ % | ۱,۷۳۵,۳۹۱ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۰ | ۰.۳۷ % | ۱۸۷,۵۷۰ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۷۵۳,۶۴۰ | ۲۸.۱۴ % | ۱,۷۲۷,۳۵۲ | ۶۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۹ | ۰.۳۷ % | ۱۸۷,۴۹۲ | ۷ % | ۰ | ۰ % |