صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۶۴۹,۷۵۸ | ۲۶.۴۵ % | ۱,۶۰۱,۹۹۵ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۵ | ۰.۷۲ % | ۱۸۷,۰۹۲ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۶۶۲,۲۶۱ | ۲۶.۶۵ % | ۱,۶۱۸,۱۴۱ | ۶۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۲ | ۰.۷۱ % | ۱۸۷,۰۱۰ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۶۶۳,۵۰۲ | ۲۶.۷۴ % | ۱,۶۱۲,۸۵۰ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۰ | ۰.۷۲ % | ۱۸۶,۹۲۸ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۶۴۹,۳۵۵ | ۲۶.۵۱ % | ۱,۵۹۸,۹۰۴ | ۶۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۴ | ۰.۷۷ % | ۱۸۲,۶۰۲ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۶۶۱,۲۸۲ | ۲۶.۶ % | ۱,۶۲۲,۵۵۸ | ۶۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۰ | ۰.۳۱ % | ۱۹۴,۲۳۰ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۶۷۹,۰۸۰ | ۲۶.۸ % | ۱,۶۵۴,۷۸۹ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۲ | ۰.۳ % | ۱۹۲,۲۷۲ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۶۷۹,۰۸۰ | ۲۶.۸ % | ۱,۶۵۴,۷۴۲ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۲ | ۰.۳ % | ۱۹۲,۱۸۷ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۶۷۹,۰۸۰ | ۲۶.۸۱ % | ۱,۶۵۴,۶۹۱ | ۶۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۳ | ۰.۲۸ % | ۱۹۲,۱۰۲ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۶۹۷,۵۶۵ | ۲۷.۱ % | ۱,۶۷۶,۵۰۰ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۲۵ % | ۱۹۳,۲۴۰ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۷۱۱,۸۶۶ | ۲۶.۹۶ % | ۱,۷۰۶,۲۹۸ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۵ | ۱.۱۵ % | ۱۹۱,۹۰۵ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % |