صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۸۸۵,۷۹۶	۲۹.۱۷ %	۱,۹۸۲,۱۹۶	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۱.۵۱ %	۱۲۲,۷۹۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۸۷۱,۰۲۱	۲۹.۳۵ %	۱,۹۲۶,۶۰۳	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۷۲	۱.۶ %	۱۲۲,۷۹۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۸۶۷,۵۲۲	۲۹.۲۴ %	۱,۹۲۹,۵۰۸	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۹	۰.۷ %	۱۴۹,۴۷۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۸۶۴,۱۵۷	۲۹.۱۱ %	۱,۹۳۴,۰۰۳	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۰	۰.۷ %	۱۴۹,۴۴۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸۶۴,۱۵۷	۲۹.۱۱ %	۱,۹۳۳,۹۴۹	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۰	۰.۷ %	۱۴۹,۴۱۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸۶۴,۱۵۷	۲۹.۱۲ %	۱,۹۳۳,۸۹۸	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۰	۰.۶۹ %	۱۴۹,۳۸۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸۵۱,۵۵۰	۲۸.۸۶ %	۱,۹۲۲,۷۸۷	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۱	۰.۹۱ %	۱۴۹,۳۵۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸۳۸,۶۱۲	۲۸.۷۶ %	۱,۸۹۹,۶۶۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۲	۰.۷۴ %	۱۵۶,۰۸۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۲۳,۸۱۸	۲۸.۶۷ %	۱,۸۶۹,۸۰۰	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۲	۰.۸۳ %	۱۵۶,۰۶۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۱۷,۰۵۳	۲۸.۵۹ %	۱,۸۵۹,۰۴۱	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۲	۰.۸۹ %	۱۵۶,۰۳۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...530 »

ترکیب دارایی‌های روزانه