صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۸۶۰,۰۱۰ | ۳۰.۳۳ % | ۱,۸۴۸,۵۳۱ | ۶۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۱ | ۰.۱۴ % | ۱۲۲,۹۲۱ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۸۶۰,۰۱۰ | ۳۰.۳۴ % | ۱,۸۴۸,۴۸۰ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۱ | ۰.۱۲ % | ۱۲۲,۹۱۱ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۸۵۷,۵۳۶ | ۳۰.۰۳ % | ۱,۸۵۳,۳۰۶ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲ | ۰.۰۸ % | ۱۴۲,۷۸۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۸۵۶,۱۱۸ | ۲۹.۷۵ % | ۱,۸۷۶,۵۳۱ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲ | ۰.۰۸ % | ۱۴۲,۷۷۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۸۵۶,۱۱۸ | ۲۹.۷۳ % | ۱,۸۹۵,۶۷۰ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴ | ۰.۰۱ % | ۱۲۷,۸۶۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۸۷۸,۹۷۵ | ۲۹.۵۸ % | ۱,۹۳۷,۳۷۹ | ۶۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۷ | ۱.۰۹ % | ۱۲۲,۸۴۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۸۶۴,۸۴۵ | ۲۹.۵۹ % | ۱,۹۳۰,۸۳۰ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱۲۲,۸۳۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۸۶۴,۸۴۵ | ۲۹.۵۹ % | ۱,۹۳۰,۷۷۹ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱۲۲,۸۲۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۸۶۴,۸۴۵ | ۲۹.۵۹ % | ۱,۹۳۰,۷۲۹ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱۲۲,۷۶۷ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۸۶۹,۸۱۲ | ۲۹.۴۱ % | ۱,۹۱۹,۶۳۹ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۲۰ | ۱.۵۵ % | ۱۲۲,۸۰۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |