صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۸۲۲,۸۷۹ | ۲۸.۶۸ % | ۱,۸۶۴,۳۷۶ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۴ | ۰.۴ % | ۱۷۰,۱۵۳ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۸۲۲,۸۷۹ | ۲۸.۶۸ % | ۱,۸۶۴,۳۲۵ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۴ | ۰.۴ % | ۱۷۰,۱۱۶ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۸۲۲,۸۷۹ | ۲۸.۷۱ % | ۱,۸۶۴,۳۰۱ | ۶۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۵ | ۰.۳۳ % | ۱۷۰,۰۸۰ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۸۰۵,۵۹۹ | ۲۸.۴۷ % | ۱,۸۳۸,۷۲۶ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۶ | ۰.۳۳ % | ۱۷۵,۴۸۵ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۸۱۰,۰۵۸ | ۲۸.۶ % | ۱,۸۳۸,۴۶۴ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۷ | ۰.۳۱ % | ۱۷۵,۴۳۳ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۸۱۷,۵۰۹ | ۲۸.۶۱ % | ۱,۸۵۵,۸۰۰ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۷ | ۰.۳۱ % | ۱۷۵,۳۸۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۸۱۲,۶۰۳ | ۲۸.۶۳ % | ۱,۸۳۸,۷۵۴ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۶ | ۰.۴ % | ۱۷۵,۳۳۶ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۷۸۹,۵۶۸ | ۲۸.۵۷ % | ۱,۷۹۰,۹۲۴ | ۶۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۴ | ۰.۴۱ % | ۱۷۱,۸۸۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۷۸۹,۵۶۸ | ۲۸.۵۷ % | ۱,۷۹۰,۸۷۳ | ۶۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۴ | ۰.۴۱ % | ۱۷۱,۸۹۹ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۷۸۹,۵۶۸ | ۲۸.۵۷ % | ۱,۷۹۰,۸۲۳ | ۶۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۰ | ۰.۴۱ % | ۱۷۱,۸۳۰ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |