صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۶۳۴,۸۷۹ | ۳۲ % | ۱,۲۸۶,۰۰۹ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۴ | ۰.۶۴ % | ۵۰,۳۰۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۶۳۴,۸۷۹ | ۳۲ % | ۱,۲۸۶,۰۰۹ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۴ | ۰.۶۴ % | ۵۰,۲۹۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۶۳۴,۸۷۹ | ۳۲ % | ۱,۲۸۶,۰۰۹ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۵ | ۰.۶۴ % | ۵۰,۲۸۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۶۲۹,۵۰۶ | ۳۱.۹۴ % | ۱,۲۸۱,۹۲۸ | ۶۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۲ | ۰.۶۲ % | ۴۷,۰۴۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۶۳۳,۸۷۴ | ۳۲.۰۸ % | ۱,۲۸۲,۸۲۵ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۴ | ۰.۶۳ % | ۴۷,۰۳۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۶۳۳,۸۷۴ | ۳۲.۰۸ % | ۱,۲۸۲,۸۲۵ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۳ | ۰.۶۳ % | ۴۷,۰۳۱ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۶۴۳,۷۴۵ | ۳۲.۲۸ % | ۱,۲۹۳,۳۱۳ | ۶۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۳ | ۰.۶۲ % | ۴۴,۷۱۸ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۶۴۸,۵۹۶ | ۳۲.۲۵ % | ۱,۳۱۷,۳۹۶ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۳ | ۰.۶۲ % | ۳۲,۸۰۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۶۴۸,۵۹۶ | ۳۲.۲۵ % | ۱,۳۱۷,۳۹۶ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۳ | ۰.۶۲ % | ۳۲,۸۰۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۶۴۸,۵۹۶ | ۳۲.۲۵ % | ۱,۳۱۷,۳۹۶ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۳ | ۰.۶۲ % | ۳۲,۸۰۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |