صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۷۲۳,۹۶۹ | ۳۳.۳۵ % | ۱,۳۷۲,۲۵۳ | ۶۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۶ | ۰.۸ % | ۵۷,۱۲۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۷۲۳,۹۶۹ | ۳۳.۳۶ % | ۱,۳۷۲,۲۵۳ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۶ | ۰.۸ % | ۵۶,۶۱۷ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۷۲۵,۵۱۰ | ۳۳.۳۷ % | ۱,۳۷۷,۸۳۲ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۶ | ۰.۵۶ % | ۵۸,۵۴۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۷۲۴,۴۱۰ | ۳۳.۲۹ % | ۱,۳۸۱,۴۷۶ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۴ | ۰.۳۴ % | ۶۲,۷۴۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۷۲۶,۸۲۰ | ۳۳.۱۹ % | ۱,۳۹۹,۰۳۷ | ۶۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۳۹ | ۰.۳۲ % | ۵۶,۸۷۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۷۰۷,۴۷۵ | ۳۲.۸ % | ۱,۳۸۴,۱۶۳ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۸ | ۰.۵۸ % | ۵۲,۵۹۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۶۷۲,۹۰۱ | ۳۲.۵۸ % | ۱,۳۳۷,۵۷۴ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۸ | ۰.۶ % | ۴۲,۱۹۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۶۷۲,۹۰۱ | ۳۲.۵۹ % | ۱,۳۳۷,۵۷۴ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۸ | ۰.۶ % | ۴۲,۱۸۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۶۷۲,۹۰۱ | ۳۲.۵۹ % | ۱,۳۳۷,۵۷۴ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۸ | ۰.۶ % | ۴۲,۱۸۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۶۶۴,۱۵۲ | ۳۲.۲۲ % | ۱,۳۲۸,۸۳۵ | ۶۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۳ | ۰.۵۳ % | ۵۷,۰۴۴ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |