صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۶۶۰,۴۲۷ | ۳۲.۱۵ % | ۱,۲۶۳,۵۰۶ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۷ | ۰.۳۹ % | ۱۲۱,۸۸۵ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۶۸۰,۸۲۳ | ۳۲.۱۲ % | ۱,۲۹۸,۷۰۹ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱۲۱,۸۲۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۶۸۳,۶۴۵ | ۳۲.۰۸ % | ۱,۳۰۶,۸۸۰ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۲ | ۰.۷ % | ۱۲۵,۵۶۹ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۶۹۵,۰۵۱ | ۳۲.۲۳ % | ۱,۳۲۰,۷۱۷ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۹ | ۰.۴۵ % | ۱۳۰,۷۹۳ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۶۹۵,۰۵۱ | ۳۲.۲۴ % | ۱,۳۲۰,۷۱۷ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۹ | ۰.۴۵ % | ۱۳۰,۷۳۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷۰۰,۹۱۶ | ۳۲.۳۹ % | ۱,۳۲۴,۴۵۴ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۰ | ۰.۴۵ % | ۱۲۹,۱۸۵ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۷۰۰,۹۱۶ | ۳۲.۳۹ % | ۱,۳۲۴,۴۵۴ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۰ | ۰.۴۵ % | ۱۲۹,۱۲۷ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۷۰۰,۹۱۶ | ۳۲.۳۹ % | ۱,۳۲۴,۴۵۴ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۴۵ % | ۱۲۹,۰۶۹ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷۰۲,۲۲۴ | ۳۲.۴۲ % | ۱,۳۳۰,۲۱۵ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۴۵ % | ۱۲۳,۷۳۱ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۶۹۹,۴۶۵ | ۳۲.۵۳ % | ۱,۳۱۴,۶۴۳ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۹ | ۰.۵۷ % | ۱۲۳,۸۸۳ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |