صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۷۰۶,۲۷۶ | ۳۲.۸ % | ۱,۳۱۴,۷۰۷ | ۶۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۵ | ۰.۶ % | ۱۱۹,۲۱۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۷۰۷,۰۲۲ | ۳۲.۶۵ % | ۱,۳۴۴,۸۰۳ | ۶۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۵ | ۰.۶۴ % | ۹۹,۳۹۸ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۷۲۶,۶۳۶ | ۳۳.۳۹ % | ۱,۳۵۹,۷۹۱ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۰ | ۰.۶۴ % | ۷۵,۷۸۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۷۲۶,۶۳۶ | ۳۳.۳۹ % | ۱,۳۵۹,۷۹۱ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۰ | ۰.۶۴ % | ۷۵,۷۶۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷۲۶,۶۳۶ | ۳۳.۳۸ % | ۱,۳۷۷,۳۵۶ | ۶۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۰ | ۰.۶۴ % | ۵۸,۹۰۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۷۲۵,۲۹۹ | ۳۳.۴۳ % | ۱,۳۷۱,۲۳۵ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۵ | ۰.۶۶ % | ۵۸,۹۸۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۷۲۵,۲۹۹ | ۳۳.۴۳ % | ۱,۳۷۱,۲۳۵ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۵ | ۰.۶۶ % | ۵۸,۹۶۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۷۲۵,۲۹۹ | ۳۳.۴۳ % | ۱,۳۷۱,۲۳۵ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۵ | ۰.۶۶ % | ۵۸,۹۵۲ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۷۲۳,۸۷۰ | ۳۳.۴۱ % | ۱,۳۶۷,۹۸۳ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۴ | ۰.۷۸ % | ۵۷,۵۷۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۷۲۳,۹۶۹ | ۳۳.۳۵ % | ۱,۳۷۲,۲۵۳ | ۶۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۶ | ۰.۸ % | ۵۷,۱۳۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |