صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۶۷۷,۰۵۳	۳۱.۵۵ %	۱,۴۱۹,۹۱۱	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۵	۰.۸۳ %	۳۱,۳۷۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۸۷,۷۳۰	۳۱.۸۱ %	۱,۴۳۰,۹۹۴	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۳	۰.۶۱ %	۳۰,۳۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۶۹۰,۶۱۵	۳۱.۷ %	۱,۴۴۶,۳۳۸	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۳	۰.۸۶ %	۲۲,۸۱۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۶۹۰,۶۱۵	۳۱.۷ %	۱,۴۴۶,۳۳۸	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۳	۰.۸۶ %	۲۲,۸۱۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۶۹۰,۶۱۵	۳۱.۷ %	۱,۴۴۶,۳۳۸	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۳	۰.۸۶ %	۲۲,۸۱۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۶۹۵,۷۳۵	۳۱.۷۵ %	۱,۴۵۸,۵۲۰	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۵	۰.۷۴ %	۲۰,۵۶۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۶۹۶,۴۴۰	۳۱.۷۲ %	۱,۴۶۱,۷۸۲	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۵	۰.۷۵ %	۲۰,۵۶۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۷۰۷,۶۶۹	۳۱.۹۱ %	۱,۴۷۱,۳۳۴	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۴	۰.۸۲ %	۲۰,۵۶۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۷۱۲,۷۲۴	۳۲.۰۴ %	۱,۴۷۰,۸۹۷	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۶	۰.۹ %	۲۰,۵۶۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۷۱۲,۷۲۴	۳۲.۰۴ %	۱,۴۷۰,۸۹۷	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۶	۰.۹ %	۲۰,۵۷۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...530 »

ترکیب دارایی‌های روزانه