صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۶۳۵,۸۳۱ | ۳۰.۳۳ % | ۱,۳۳۱,۵۰۵ | ۶۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۹ | ۰.۲۹ % | ۱۲۲,۹۶۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۶۳۴,۵۷۶ | ۳۰.۴ % | ۱,۳۴۵,۹۷۴ | ۶۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۱۸ % | ۱۰۳,۰۲۳ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۶۴۵,۳۱۶ | ۳۰.۶۶ % | ۱,۳۵۳,۸۸۶ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱ | ۰.۱۹ % | ۱۰۱,۲۹۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۶۵۴,۴۵۶ | ۳۰.۶۲ % | ۱,۳۵۳,۰۲۲ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۱۹ | ۱.۳۴ % | ۱۰۱,۲۲۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۶۵۴,۴۵۶ | ۳۰.۶۲ % | ۱,۳۵۳,۰۲۲ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۱۹ | ۱.۳۴ % | ۱۰۱,۱۸۶ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۶۵۴,۸۹۱ | ۳۰.۶۳ % | ۱,۳۵۳,۰۲۲ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۱۹ | ۱.۳۴ % | ۱۰۱,۱۴۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۶۵۴,۸۹۱ | ۳۰.۶۳ % | ۱,۳۵۳,۰۲۲ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۱۹ | ۱.۳۴ % | ۱۰۱,۰۹۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۶۵۷,۴۲۷ | ۳۰.۶۱ % | ۱,۳۵۰,۴۷۴ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۲ | ۱.۸۲ % | ۱۰۱,۰۵۶ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۶۵۷,۴۲۷ | ۳۰.۶۱ % | ۱,۳۵۰,۴۷۴ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۲ | ۱.۸۲ % | ۱۰۱,۰۱۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۶۵۴,۰۱۱ | ۳۱ % | ۱,۳۱۵,۲۴۸ | ۶۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۴۸ | ۱.۸۶ % | ۱۰۰,۹۷۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |