صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۶۹۵,۴۷۵ | ۳۱.۶۷ % | ۱,۴۴۷,۷۸۲ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۶۸ | ۱.۵۴ % | ۱۸,۸۱۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۶۹۷,۸۱۹ | ۳۱.۶۷ % | ۱,۴۵۲,۷۸۹ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۵ | ۱.۵۵ % | ۱۸,۸۱۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۶۹۷,۹۵۵ | ۳۱.۶۴ % | ۱,۴۵۴,۹۳۰ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۹۷ | ۱.۵۶ % | ۱۸,۶۷۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۶۹۴,۱۳۸ | ۳۱.۷۱ % | ۱,۴۴۱,۹۹۷ | ۶۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۹۱ | ۱.۴۲ % | ۲۱,۹۳۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۶۹۰,۵۹۸ | ۳۱.۶۳ % | ۱,۴۳۸,۹۵۰ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۶۷ | ۱.۲۴ % | ۲۶,۴۰۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۶۹۰,۵۹۸ | ۳۱.۶۳ % | ۱,۴۳۸,۹۵۰ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۶۷ | ۱.۲۴ % | ۲۶,۴۰۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۶۹۰,۵۹۸ | ۳۱.۶۳ % | ۱,۴۳۸,۹۵۰ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۶۷ | ۱.۲۴ % | ۲۶,۴۰۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۶۸۷,۲۹۳ | ۳۱.۶۸ % | ۱,۴۳۱,۹۶۶ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۹ | ۱.۲۵ % | ۲۳,۲۱۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۶۸۵,۵۴۰ | ۳۱.۶۳ % | ۱,۴۳۵,۶۴۰ | ۶۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۱ | ۱.۰۳ % | ۲۴,۰۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۶۸۵,۷۲۷ | ۳۱.۶۳ % | ۱,۴۳۵,۵۷۴ | ۶۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۷ | ۰.۹۵ % | ۲۶,۰۰۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |