صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۶۸۰,۰۷۲ | ۳۲.۱ % | ۱,۳۶۸,۱۳۵ | ۶۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۵۶ | ۲.۳۱ % | ۲۱,۲۶۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۶۸۰,۰۷۲ | ۳۲.۱ % | ۱,۳۶۸,۱۳۵ | ۶۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۵۶ | ۲.۳۱ % | ۲۱,۲۶۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۶۸۰,۰۷۲ | ۳۲.۱ % | ۱,۳۶۸,۱۳۵ | ۶۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۵۴ | ۲.۳۱ % | ۲۱,۲۶۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۶۸۴,۰۳۲ | ۳۲.۲۹ % | ۱,۳۶۴,۰۹۶ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۵۶ | ۲.۲۲ % | ۲۳,۱۸۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۶۸۹,۶۹۱ | ۳۲.۰۹ % | ۱,۳۸۶,۱۸۵ | ۶۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۰ | ۲.۳۴ % | ۲۳,۱۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۶۹۰,۹۳۶ | ۳۱.۹۷ % | ۱,۳۹۷,۵۴۷ | ۶۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۵۱ | ۲.۳۷ % | ۲۱,۲۶۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۶۹۳,۱۸۹ | ۳۱.۸۱ % | ۱,۴۱۳,۱۶۵ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۰ | ۱.۵۶ % | ۳۸,۶۱۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۶۹۳,۹۴۲ | ۳۱.۶۵ % | ۱,۴۲۸,۷۴۵ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۵ | ۱.۵۵ % | ۳۶,۰۱۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۶۹۳,۹۴۲ | ۳۱.۶۵ % | ۱,۴۲۸,۷۴۵ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۵ | ۱.۵۵ % | ۳۶,۰۲۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۶۹۳,۹۴۲ | ۳۱.۶۵ % | ۱,۴۲۸,۷۴۵ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۵ | ۱.۵۵ % | ۳۶,۰۲۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |