صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۶۴۶,۵۳۲ | ۳۱.۶۲ % | ۱,۳۳۹,۰۹۸ | ۶۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۹ | ۱.۱۴ % | ۳۵,۷۶۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۶۴۶,۵۳۲ | ۳۱.۶۲ % | ۱,۳۳۹,۰۹۸ | ۶۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۹ | ۱.۱۴ % | ۳۵,۷۵۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۶۴۶,۹۴۳ | ۳۱.۵۵ % | ۱,۳۵۲,۰۶۵ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۹ | ۱.۱۴ % | ۲۸,۴۴۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۶۴۶,۹۴۳ | ۳۱.۵۵ % | ۱,۳۵۲,۰۶۵ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۹ | ۱.۱۴ % | ۲۸,۴۳۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۶۴۶,۹۴۳ | ۳۱.۵۵ % | ۱,۳۵۲,۰۶۵ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۹ | ۱.۱۴ % | ۲۸,۴۳۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۶۴۷,۲۶۵ | ۳۱.۵۱ % | ۱,۳۵۵,۵۶۰ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۹ | ۰.۸۶ % | ۳۳,۹۸۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۶۴۸,۳۸۱ | ۳۱.۵۷ % | ۱,۳۵۲,۴۴۶ | ۶۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۳ | ۰.۶۸ % | ۳۹,۰۷۷ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۶۴۹,۷۲۶ | ۳۱.۶۴ % | ۱,۳۵۲,۰۶۷ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۱ | ۰.۸۸ % | ۳۳,۴۹۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۶۴۸,۴۲۹ | ۳۱.۴۸ % | ۱,۳۵۴,۹۲۷ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۸۱ | ۱.۳۸ % | ۲۸,۳۵۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۶۵۳,۸۳۳ | ۳۱.۵۳ % | ۱,۳۶۳,۲۷۸ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۵۴ | ۱.۴ % | ۲۷,۳۱۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |