صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۶۷۰,۳۱۱ | ۳۲.۲ % | ۱,۳۷۷,۸۵۱ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۷ | ۰.۶۱ % | ۲۰,۵۰۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۶۷۳,۷۰۰ | ۳۲.۱۶ % | ۱,۳۸۲,۲۵۸ | ۶۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۰ | ۰.۸۷ % | ۲۰,۵۰۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۶۷۸,۷۸۴ | ۳۲.۲۸ % | ۱,۳۸۵,۸۲۷ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۸ | ۰.۸۵ % | ۲۰,۵۱۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۶۷۸,۵۲۷ | ۳۲.۱۸ % | ۱,۳۷۸,۳۸۵ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۷ | ۱.۴۶ % | ۲۰,۴۸۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۶۷۸,۵۲۷ | ۳۲.۱۸ % | ۱,۳۷۸,۳۸۵ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۷ | ۱.۴۶ % | ۲۰,۴۹۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۶۷۸,۵۲۷ | ۳۲.۱۹ % | ۱,۳۷۸,۳۸۵ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۸۲ | ۱.۴۶ % | ۲۰,۴۹۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۶۸۰,۳۲۲ | ۳۲.۱۳ % | ۱,۳۸۳,۵۶۴ | ۶۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۷۷ | ۱.۵۷ % | ۲۰,۴۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۶۸۴,۰۹۴ | ۳۲.۳۴ % | ۱,۳۷۶,۵۴۵ | ۶۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۰ | ۱.۶ % | ۲۰,۵۲۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۶۸۵,۹۲۱ | ۳۲.۲ % | ۱,۳۷۷,۰۷۱ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۰۴ | ۲.۱۸ % | ۲۰,۵۲۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۶۸۱,۳۰۲ | ۳۲.۰۹ % | ۱,۳۷۳,۸۵۰ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۸۸ | ۲.۲۳ % | ۲۰,۵۲۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |