29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱,۳۹۴,۶۴۵	۳۲.۸۷ %	۲,۶۰۴,۵۰۶	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۳۶	۱.۸۷ %	۱۶۴,۵۸۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱,۳۷۳,۸۰۱	۳۳.۲۲ %	۲,۵۳۳,۰۴۶	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۵۳	۰.۹۵ %	۱۸۹,۴۳۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱,۳۴۵,۴۱۳	۳۳.۰۹ %	۲,۴۹۱,۶۲۷	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۷۴	۰.۹۶ %	۱۸۹,۳۲۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱,۳۴۱,۶۹۰	۳۳.۲ %	۲,۵۱۲,۳۳۶	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۷۴	۰.۹۷ %	۱۴۸,۴۳۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱,۳۴۱,۶۹۰	۳۳.۲ %	۲,۵۱۲,۲۷۱	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۷۴	۰.۹۷ %	۱۴۸,۳۴۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۴۹,۷۸۱	۳۳.۳۸ %	۲,۵۱۲,۲۰۵	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۹	۰.۹۵ %	۱۴۳,۳۲۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۳۳۷,۵۷۷	۳۳.۴۱ %	۲,۵۰۴,۰۰۰	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۰۳	۰.۹۷ %	۱۲۳,۷۲۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۳۸۴,۰۶۷	۳۵.۰۲ %	۲,۴۹۰,۹۶۲	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۹۹	۰.۹۳ %	۴۱,۰۷۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۳۶۲,۲۱۷	۳۴.۹۹ %	۲,۴۶۰,۰۶۵	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۸۷	۰.۹۷ %	۳۳,۰۶۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۳۵۰,۲۴۸	۳۴.۷۹ %	۲,۴۵۹,۹۰۸	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۴	۱.۰۲ %	۳۱,۵۸۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...558 »