29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱,۵۹۶,۶۶۱	۳۳.۱۱ %	۳,۰۶۹,۵۴۲	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۹	۰.۴۷ %	۱۳۲,۸۳۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱,۶۰۵,۷۱۱	۳۳.۴۴ %	۳,۰۴۰,۱۳۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۱۳ %	۱۴۹,۰۷۵	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱,۶۲۶,۳۸۵	۳۳.۴۷ %	۳,۰۷۳,۵۹۰	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۱	۰.۲۳ %	۱۴۸,۶۲۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱,۶۲۶,۳۸۵	۳۳.۴۷ %	۳,۰۷۳,۵۲۴	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۱	۰.۲۳ %	۱۴۸,۵۲۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱,۶۲۶,۳۸۵	۳۳.۴۷ %	۳,۰۷۳,۴۵۹	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۱	۰.۲۳ %	۱۴۸,۴۳۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۶۲۶,۳۸۵	۳۳.۴۷ %	۳,۰۷۳,۳۹۳	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۱	۰.۲۳ %	۱۴۸,۳۳۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۱,۶۰۲,۴۹۴	۳۲.۹۳ %	۳,۰۵۴,۰۱۷	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۱	۱.۲۷ %	۱۴۸,۱۴۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۵۵۸,۶۹۶	۳۲.۸۳ %	۲,۹۷۸,۸۴۲	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۱۴	۱.۳ %	۱۴۸,۰۴۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۵۶۷,۳۲۶	۳۳.۱۸ %	۲,۹۷۶,۲۳۹	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۲۵	۱.۲۸ %	۱۱۹,۰۸۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۱,۵۱۰,۵۵۴	۳۳.۴۹ %	۲,۸۱۹,۹۲۸	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۱	۱.۳۴ %	۱۱۹,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...558 »