29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۷۰۵,۰۹۹	۴۱.۳۵ %	۲,۲۸۰,۷۳۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۷۵	۱.۳۶ %	۸۱,۰۲۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱,۶۷۷,۵۳۷	۴۱.۱۲ %	۲,۲۶۷,۹۰۱	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۲۸	۱.۳ %	۸۱,۰۹۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱,۶۳۵,۱۳۴	۴۰.۸۱ %	۲,۲۴۷,۳۴۰	۵۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۳۲	۱.۰۷ %	۸۱,۰۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱,۵۸۸,۳۰۴	۴۱.۵۲ %	۲,۱۲۳,۰۷۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۵۱۳	۰.۹ %	۷۹,۳۴۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱,۵۴۲,۸۵۴	۴۱.۴۶ %	۲,۰۸۶,۲۷۳	۵۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۴	۰.۴۹ %	۷۳,۵۴۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۱,۵۰۳,۹۹۲	۴۱.۳۳ %	۲,۰۴۵,۳۲۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۴	۰.۴۵ %	۷۳,۴۹۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱,۵۰۳,۹۹۲	۴۱.۳۳ %	۲,۰۴۵,۲۵۹	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۴	۰.۴۵ %	۷۳,۴۵۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۵۰۳,۹۹۲	۴۱.۳۴ %	۲,۰۴۵,۱۹۶	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۴	۰.۴۴ %	۷۳,۴۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۴۷۸,۱۷۶	۴۱.۲۴ %	۲,۰۳۹,۷۶۸	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۴	۰.۴۶ %	۵۰,۱۰۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱,۴۷۶,۳۳۷	۳۹.۹ %	۱,۹۶۷,۷۶۵	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۱	۰.۶۷ %	۲۳۱,۵۴۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...558 »