29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۶۴۹,۹۵۶	۳۱.۷۳ %	۱,۳۴۶,۱۶۶	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۲	۱ %	۳۱,۹۹۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۶۴۹,۹۵۶	۳۱.۷۳ %	۱,۳۴۶,۱۶۶	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۲	۱ %	۳۱,۹۹۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۴۹,۹۵۶	۳۱.۷۳ %	۱,۳۴۶,۱۶۶	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۲	۱ %	۳۲,۰۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶۴۴,۵۴۲	۳۱.۵۳ %	۱,۳۴۸,۶۳۷	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۴	۱.۰۳ %	۳۰,۱۰۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۴۴,۵۴۲	۳۱.۵۲ %	۱,۳۵۳,۰۲۰	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۳	۱.۰۲ %	۲۶,۳۲۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۶۶۵,۵۲۰	۳۱.۴۸ %	۱,۳۹۵,۶۸۴	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۵	۱.۲۵ %	۲۶,۳۲۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۶۶۱,۱۲۰	۳۱.۳۴ %	۱,۳۹۸,۷۴۹	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۱	۱.۲۵ %	۲۳,۳۰۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۶۶۱,۱۲۰	۳۱.۳۴ %	۱,۳۹۸,۷۴۹	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۱	۱.۲۵ %	۲۳,۳۱۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۶۶۱,۱۲۰	۳۱.۳۴ %	۱,۳۹۸,۷۴۹	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۱	۱.۲۵ %	۲۳,۳۱۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۶۵۹,۳۶۴	۳۱.۳۱ %	۱,۳۹۴,۲۴۳	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۵	۱.۱۷ %	۲۷,۵۳۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...554 »