29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۶۶۴,۱۵۲	۳۲.۲۲ %	۱,۳۲۸,۸۳۵	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۳	۰.۵۳ %	۵۷,۰۴۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶۵۷,۹۶۱	۳۲.۱۹ %	۱,۳۱۷,۸۸۴	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۲	۰.۸۹ %	۴۹,۹۵۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶۶۰,۰۶۷	۳۲.۲۵ %	۱,۳۲۵,۷۷۵	۶۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۵	۰.۹۳ %	۴۲,۱۶۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۶۶۵,۱۹۵	۳۲.۱۹ %	۱,۳۳۹,۸۴۲	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۲	۰.۹۳ %	۴۲,۱۷۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۶۶۱,۷۰۲	۳۲.۲۷ %	۱,۳۲۳,۰۴۶	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۶	۱.۱۶ %	۴۲,۱۶۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۶۶۱,۷۰۲	۳۲.۲۷ %	۱,۳۲۳,۰۴۶	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۶	۱.۱۶ %	۴۲,۱۶۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۶۱,۷۰۲	۳۲.۲۷ %	۱,۳۲۳,۰۴۶	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۶	۱.۱۶ %	۴۲,۱۵۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۶۵۲,۰۵۷	۳۲.۲۲ %	۱,۳۰۶,۰۹۰	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۹	۰.۸۱ %	۴۹,۵۲۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۶۵۲,۰۵۷	۳۲.۲۲ %	۱,۳۰۶,۰۹۰	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۰.۸۱ %	۴۹,۵۲۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۶۴۴,۴۵۶	۳۲.۱۶ %	۱,۲۹۳,۵۰۹	۶۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۴	۰.۶۴ %	۵۲,۹۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...554 »