29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۶۴۸,۵۹۶	۳۲.۲۵ %	۱,۳۱۷,۳۹۶	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۳	۰.۶۲ %	۳۲,۸۰۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۶۴۹,۱۲۵	۳۲.۲۲ %	۱,۳۱۸,۹۰۷	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۳	۰.۶۹ %	۳۲,۸۱۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۶۴۷,۶۱۰	۳۲.۲۹ %	۱,۳۱۰,۵۵۱	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۸	۰.۷۳ %	۳۲,۸۱۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۶۳۸,۷۶۹	۳۲.۱۱ %	۱,۳۰۴,۲۸۹	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۱	۰.۸۷ %	۲۹,۲۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۶۳۶,۷۱۴	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۷,۲۹۳	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۷	۰.۸۷ %	۳۱,۹۷۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۶۴۴,۷۳۰	۳۲ %	۱,۳۲۰,۵۰۱	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۱	۰.۸۷ %	۳۱,۹۸۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۶۴۴,۷۳۰	۳۲ %	۱,۳۲۰,۵۰۱	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۱	۰.۸۷ %	۳۱,۹۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۶۴۴,۷۳۰	۳۲ %	۱,۳۲۰,۵۰۱	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۱	۰.۸۷ %	۳۱,۹۹۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۶۴۷,۹۸۵	۳۲.۰۲ %	۱,۳۲۳,۸۶۱	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۵	۰.۹۷ %	۳۱,۹۹۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۶۴۷,۹۸۵	۳۲.۰۲ %	۱,۳۲۳,۸۶۱	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۵	۰.۹۷ %	۳۱,۹۹۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...554 »