29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۶۸۶,۵۷۰	۳۱.۶۵ %	۱,۴۳۴,۵۹۶	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۷	۱.۲۷ %	۲۰,۸۲۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۷۰۴,۱۶۵	۳۱.۴۱ %	۱,۴۷۵,۴۷۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۲	۲.۰۶ %	۱۶,۲۲۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۷۰۴,۱۶۵	۳۱.۴۱ %	۱,۴۷۵,۴۷۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۲	۲.۰۶ %	۱۶,۲۳۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۷۰۴,۱۶۵	۳۱.۴۱ %	۱,۴۷۵,۴۷۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۲	۲.۰۶ %	۱۶,۲۳۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۷۰۴,۱۶۵	۳۱.۴۱ %	۱,۴۷۵,۴۷۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۲	۲.۰۶ %	۱۶,۲۴۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۶۹۹,۷۲۹	۳۱.۱۳ %	۱,۴۷۱,۵۰۳	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۵	۲.۶۷ %	۱۶,۲۵۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۶۹۵,۱۹۲	۳۱.۴۳ %	۱,۴۴۰,۳۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۵	۲.۷۱ %	۱۶,۲۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۶۹۴,۸۶۹	۳۱.۶۴ %	۱,۴۲۵,۲۲۶	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۱	۲.۷۳ %	۱۶,۲۷۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۶۹۸,۳۱۶	۳۱.۵۶ %	۱,۴۳۸,۲۶۳	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۸	۲.۴۹ %	۲۱,۱۶۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۶۹۸,۳۱۶	۳۱.۵۶ %	۱,۴۳۸,۲۶۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۸	۲.۴۹ %	۲۱,۱۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...554 »