29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶۹۹,۴۶۵	۳۲.۵۳ %	۱,۳۱۴,۶۴۳	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۹	۰.۵۷ %	۱۲۳,۸۸۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۰۶,۲۷۶	۳۲.۸ %	۱,۳۱۴,۷۰۷	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۰.۶ %	۱۱۹,۲۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۰۷,۰۲۲	۳۲.۶۵ %	۱,۳۴۴,۸۰۳	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۰.۶۴ %	۹۹,۳۹۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷۲۶,۶۳۶	۳۳.۳۹ %	۱,۳۵۹,۷۹۱	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۰	۰.۶۴ %	۷۵,۷۸۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۲۶,۶۳۶	۳۳.۳۹ %	۱,۳۵۹,۷۹۱	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۰	۰.۶۴ %	۷۵,۷۶۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۲۶,۶۳۶	۳۳.۳۸ %	۱,۳۷۷,۳۵۶	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۰	۰.۶۴ %	۵۸,۹۰۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷۲۵,۲۹۹	۳۳.۴۳ %	۱,۳۷۱,۲۳۵	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۵	۰.۶۶ %	۵۸,۹۸۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷۲۵,۲۹۹	۳۳.۴۳ %	۱,۳۷۱,۲۳۵	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۵	۰.۶۶ %	۵۸,۹۶۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۲۵,۲۹۹	۳۳.۴۳ %	۱,۳۷۱,۲۳۵	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۵	۰.۶۶ %	۵۸,۹۵۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷۲۳,۸۷۰	۳۳.۴۱ %	۱,۳۶۷,۹۸۳	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۴	۰.۷۸ %	۵۷,۵۷۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...554 »