29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶۵۴,۰۱۱	۳۱ %	۱,۳۱۵,۲۴۸	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۴۸	۱.۸۶ %	۱۰۰,۹۷۰	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۶۴۴,۲۹۱	۳۰.۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۶۴۴,۲۹۱	۳۰.۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۸۸۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶۴۳,۹۴۱	۳۰.۸۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۷ %	۱۰۰,۸۴۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۶۳۹,۷۵۵	۳۰.۹۷ %	۱,۲۸۵,۴۳۵	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۵	۱.۵۲ %	۱۰۸,۸۷۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶۳۶,۷۹۲	۳۰.۹۳ %	۱,۲۷۱,۴۵۲	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۹	۱.۵۴ %	۱۱۸,۷۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۶۳۰,۷۳۴	۳۰.۸۵ %	۱,۲۸۱,۲۰۷	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۶	۱.۲۷ %	۱۰۶,۴۹۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۶۳۰,۷۳۴	۳۰.۸۷ %	۱,۲۸۱,۲۰۷	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۵	۱.۲ %	۱۰۶,۴۵۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۶۲۴,۳۰۷	۳۰.۸ %	۱,۲۷۱,۸۲۶	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۰	۰.۹۹ %	۱۱۰,۸۳۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۶۲۴,۳۰۷	۳۰.۸ %	۱,۲۷۱,۸۲۶	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۰	۰.۹۹ %	۱۱۰,۷۹۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...554 »