29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۶ %	۲,۰۳۶,۲۲۰	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۳۲ %	۱۰۶,۲۲۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۶ %	۲,۰۳۶,۱۷۵	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۳۲ %	۱۰۶,۲۰۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۶ %	۲,۰۳۶,۱۳۰	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۳۲ %	۱۰۶,۱۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹۱۳,۲۶۱	۲۹.۷۷ %	۲,۰۳۸,۹۷۴	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۴	۰.۳۳ %	۱۰۵,۴۳۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۹۱۱,۷۰۷	۲۹.۶۷ %	۲,۰۴۷,۸۸۵	۶۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۷	۰.۱۹ %	۱۰۷,۱۳۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۹۲۳,۷۵۶	۲۹.۷۱ %	۲,۰۷۱,۱۴۰	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۳	۰.۲۲ %	۱۰۷,۱۱۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۲۵,۱۳۱	۲۹.۵۶ %	۲,۰۸۵,۹۷۸	۶۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۵	۰.۶۱ %	۹۹,۷۷۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۹۵۰,۵۰۰	۲۹.۷ %	۲,۱۳۰,۶۰۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۱	۰.۵۶ %	۱۰۱,۴۷۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۹۵۰,۵۰۰	۲۹.۷ %	۲,۱۳۰,۵۶۳	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۱	۰.۵۶ %	۱۰۱,۴۵۰	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۹۵۰,۵۰۰	۲۹.۷۱ %	۲,۱۳۰,۵۱۸	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۱	۰.۵۳ %	۱۰۱,۴۲۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...552 »