29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۰۲۹,۶۵۷	۳۱.۷۳ %	۲,۰۶۴,۴۳۹	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۳۵	۲.۰۹ %	۸۳,۱۹۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۰۶۲,۴۴۶	۳۲.۶۲ %	۲,۰۶۳,۲۶۷	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۸۹	۱.۴۷ %	۸۳,۱۸۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۰۸۹,۹۸۲	۳۲.۹۱ %	۲,۰۷۰,۶۶۸	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۲۹	۲.۳۵ %	۷۳,۶۶۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۰۸۹,۹۸۲	۳۲.۹۱ %	۲,۰۷۰,۶۶۸	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۲۹	۲.۳۵ %	۷۳,۶۵۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۰۸۹,۹۸۲	۳۲.۹۴ %	۲,۰۷۰,۶۶۸	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۰	۲.۲۶ %	۷۳,۶۴۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۰۷۸,۸۱۶	۳۳.۱۳ %	۲,۰۳۱,۰۹۶	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۰۱	۲.۲۴ %	۷۳,۶۴۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۰۷۵,۴۷۸	۳۳.۷۲ %	۱,۹۷۱,۱۲۹	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۶۹	۲.۱۸ %	۷۳,۶۷۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۰۶۸,۸۸۶	۳۳.۹۵ %	۱,۹۴۱,۴۱۹	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۱۹	۱.۵ %	۹۰,۳۷۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۰۸۰,۲۱۲	۳۳.۴۹ %	۱,۹۹۶,۳۰۵	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۸	۲.۳۳ %	۷۳,۶۲۵	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۰۷۱,۵۵۷	۳۳.۸۵ %	۱,۹۴۵,۷۵۰	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۹۴	۲.۳۷ %	۷۳,۶۱۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...552 »