29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۷۷۴,۱۹۸	۲۸.۰۴ %	۱,۶۷۸,۳۷۴	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۸ %	۲۰۴,۴۰۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۷۷,۰۸۲	۲۸.۰۲ %	۱,۶۹۲,۹۹۰	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۶ %	۱۹۹,۴۲۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۷۴,۰۹۱	۲۸ %	۱,۶۹۶,۵۴۱	۶۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۱۱	۲.۸۵ %	۲۱۵,۱۸۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۶۸,۵۷۶	۲۸.۳۳ %	۱,۷۱۶,۸۵۸	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۰۶	۳.۱ %	۱۴۲,۹۵۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۹۵,۸۷۳	۲۹.۳ %	۱,۷۳۲,۰۴۶	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۹۹	۳.۱۱ %	۱۰۴,۱۸۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۷۸۸,۵۷۶	۲۹.۰۶ %	۱,۷۶۲,۴۲۸	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۹	۳.۱۸ %	۷۶,۱۰۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۸۸,۵۷۶	۲۹.۰۶ %	۱,۷۶۲,۳۸۰	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۹	۳.۱۸ %	۷۶,۰۹۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۸۸,۵۷۶	۲۹.۰۶ %	۱,۷۶۲,۳۳۲	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۹	۳.۱۸ %	۷۶,۰۹۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۷۷۷,۲۴۷	۲۸.۹۲ %	۱,۷۴۷,۸۲۵	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۰	۳.۲۱ %	۷۶,۰۹۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۶۳,۸۵۲	۲۸.۶۸ %	۱,۷۳۶,۸۳۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۰	۳.۲۴ %	۷۶,۰۸۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...552 »