29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۰۱۰,۸۵۰	۳۱.۴۲ %	۲,۱۰۶,۰۴۸	۶۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۰.۲ %	۹۴,۲۵۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۰۰۳,۹۱۶	۳۱.۵۹ %	۲,۰۷۸,۳۵۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۰	۰.۲۴ %	۸۸,۱۷۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۰۳,۹۱۶	۳۱.۵۹ %	۲,۰۷۸,۳۵۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۰	۰.۲۴ %	۸۸,۱۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۰۰۳,۹۱۶	۳۱.۵۹ %	۲,۰۸۹,۳۱۲	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۰.۲۴ %	۷۷,۵۷۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۰۲۵,۷۹۳	۳۱.۸۷ %	۲,۱۰۷,۲۷۶	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۲	۰.۲۷ %	۷۶,۹۱۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۰۴۸,۹۹۴	۳۱.۹۷ %	۲,۱۴۵,۷۶۳	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۹	۰.۲۸ %	۷۶,۹۰۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۰۵۷,۸۹۵	۳۱.۶۲ %	۲,۱۶۵,۷۷۵	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۶۶	۱.۳۵ %	۷۶,۷۱۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۰۵۰,۸۸۷	۳۱.۵ %	۲,۱۶۳,۶۵۷	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۹	۱.۳۵ %	۷۶,۷۱۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۳۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۲۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...552 »