29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۱۵,۶۳۷	۲۷.۸۶ %	۱,۵۳۲,۲۵۵	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۷	۳.۹۶ %	۲۱۸,۹۶۶	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷۲۷,۷۵۹	۲۷.۸۳ %	۱,۵۵۹,۴۵۳	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۶۴	۴.۱۶ %	۲۱۸,۸۶۴	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷۲۷,۷۵۹	۲۷.۸۳ %	۱,۵۵۹,۴۰۵	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۶۴	۴.۱۶ %	۲۱۸,۷۶۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۲۷,۷۵۹	۲۷.۸۳ %	۱,۵۵۹,۳۵۷	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۶۴	۴.۱۶ %	۲۱۸,۶۶۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۴۰,۶۶۹	۲۷.۸۷ %	۱,۵۹۵,۲۶۳	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۷۵	۴.۳۲ %	۲۰۶,۹۴۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷۵۳,۹۶۶	۲۸.۰۸ %	۱,۶۰۹,۳۶۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۱۳	۴.۰۷ %	۲۱۲,۷۲۹	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۷۶۹,۳۰۵	۲۸.۲۳ %	۱,۶۳۳,۸۷۴	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۹۰	۴.۰۲ %	۲۱۲,۵۸۰	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۷۷۶,۶۶۴	۲۸.۲۱ %	۱,۶۵۸,۸۹۲	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۷۸	۴.۰۳ %	۲۰۶,۷۲۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۷۷۴,۱۹۸	۲۸.۰۴ %	۱,۶۷۸,۴۶۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۸ %	۲۰۴,۵۷۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۷۷۴,۱۹۸	۲۸.۰۴ %	۱,۶۷۸,۴۲۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۸ %	۲۰۴,۴۹۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...552 »