29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۴۱۲	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۰۱	۲.۹۱ %	۲۷,۲۵۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۳۴۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۰۱	۲.۹۱ %	۲۷,۲۴۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۲۸۵	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۰۲	۲.۹۱ %	۲۷,۲۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۴ %	۱,۴۹۹,۲۲۵	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۳۱	۲.۹۱ %	۲۷,۲۳۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۴ %	۱,۴۹۹,۱۶۶	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۳۱	۲.۹۱ %	۲۷,۲۳۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۴ %	۱,۴۹۹,۱۰۶	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۲۱	۲.۹۱ %	۲۷,۲۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۴ %	۱,۴۹۹,۰۴۶	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۲۱	۲.۹۱ %	۲۷,۲۲۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۴ %	۱,۴۹۸,۹۸۷	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۶	۲.۹ %	۲۷,۳۳۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۴ %	۱,۴۹۸,۹۳۰	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۷	۲.۹ %	۲۷,۳۲۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱,۳۰۵,۰۳۶	۳۹.۹۶ %	۱,۸۵۶,۸۴۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۷	۲.۳۵ %	۲۷,۳۲۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...552 »