29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۶۷۷,۲۵۱	۳۲.۵۳ %	۱,۲۹۶,۱۴۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۸	۰.۷ %	۹۳,۷۸۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۶۷۷,۲۵۱	۳۲.۵۳ %	۱,۲۹۶,۱۴۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۸	۰.۷ %	۹۳,۷۴۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۶۸۰,۴۰۳	۳۲.۷۳ %	۱,۲۸۸,۹۴۱	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۸	۰.۷۱ %	۹۴,۷۴۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۶۷۹,۹۲۹	۳۲.۸۶ %	۱,۲۷۹,۸۷۹	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۰	۰.۲۳ %	۱۰۴,۹۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۶۷۵,۸۳۳	۳۲.۸ %	۱,۲۷۳,۷۳۳	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۵	۰.۲۹ %	۱۰۴,۸۸۷	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۶۸۷,۸۵۲	۳۲.۳ %	۱,۳۲۱,۴۸۰	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۷	۱.۲ %	۹۴,۴۴۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۶۹۱,۴۹۱	۳۲.۳۲ %	۱,۳۲۶,۹۹۱	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵	۱.۲۳ %	۹۴,۳۹۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۶۹۱,۴۹۱	۳۲.۳۳ %	۱,۳۲۶,۹۹۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵	۱.۲۳ %	۹۴,۳۵۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۶۹۱,۴۹۱	۳۲.۳۳ %	۱,۳۲۶,۹۹۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵	۱.۲۳ %	۹۴,۳۰۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۶۹۱,۴۱۹	۳۲.۶۲ %	۱,۳۰۳,۸۴۲	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۷	۱.۴۲ %	۹۴,۴۱۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...552 »