29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۶۳۸,۶۸۱	۳۱.۷۴ %	۱,۲۴۶,۹۳۹	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۶	۱.۳۱ %	۱۰۰,۲۵۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۶۴۱,۳۵۶	۳۱.۴۳ %	۱,۲۶۱,۱۲۱	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۹	۲.۰۶ %	۹۶,۳۵۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۶۴۱,۸۶۱	۳۱.۷ %	۱,۲۶۰,۲۹۴	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۶	۱.۱۹ %	۹۸,۸۳۱	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۶۳۵,۶۱۴	۳۱.۷۴ %	۱,۲۲۷,۷۳۶	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۳	۱.۲۳ %	۱۱۴,۳۴۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۶۴۳,۹۹۵	۳۲.۲۸ %	۱,۲۲۷,۹۷۲	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۰	۱.۳۳ %	۹۶,۳۳۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۶۵۴,۲۹۳	۳۲.۰۴ %	۱,۲۶۲,۷۴۶	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۰.۲۴ %	۱۲۰,۲۲۶	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۶۵۴,۲۹۳	۳۲.۰۴ %	۱,۲۶۲,۷۴۶	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۰.۲۴ %	۱۲۰,۱۸۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۶۵۴,۲۹۳	۳۲.۰۴ %	۱,۲۶۲,۷۴۶	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۵	۰.۲۴ %	۱۲۰,۱۳۸	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۶۵۳,۲۱۵	۳۲.۰۲ %	۱,۲۶۱,۵۶۸	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۱۰	۰.۲۴ %	۱۲۰,۰۹۴	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۶۷۸,۷۶۵	۳۲.۸۹ %	۱,۲۸۲,۸۱۹	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۴	۰.۳ %	۹۶,۱۱۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...552 »