29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶۷۶,۴۱۶	۳۲.۷۳ %	۱,۲۸۸,۰۲۵	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۱	۰.۳ %	۹۶,۰۶۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶۶۷,۲۸۷	۳۲.۴۴ %	۱,۲۸۹,۵۵۹	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۹	۰.۳ %	۹۴,۱۵۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۶۶۵,۵۵۵	۳۲.۲ %	۱,۲۸۴,۷۱۰	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۸	۰.۷۳ %	۱۰۱,۷۷۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۶۶۵,۵۵۵	۳۲.۲ %	۱,۲۸۴,۷۱۰	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۸	۰.۷۳ %	۱۰۱,۷۳۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۶۶۵,۵۵۵	۳۲.۲ %	۱,۲۸۴,۷۱۰	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۸	۰.۷۳ %	۱۰۱,۶۸۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۶۶۶,۲۴۶	۳۲.۰۷ %	۱,۲۹۴,۲۰۷	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۹	۰.۷۳ %	۱۰۱,۶۳۹	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۶۶۹,۶۴۵	۳۲.۳۹ %	۱,۲۸۸,۶۱۱	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۵	۰.۷۳ %	۹۳,۹۷۳	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۶۶۴,۲۶۸	۳۲.۳۸ %	۱,۲۷۷,۳۳۲	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۳ %	۱۰۳,۳۶۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۶۶۱,۶۰۱	۳۲.۲ %	۱,۲۸۲,۳۶۸	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶	۰.۳۵ %	۱۰۳,۳۱۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۶۷۷,۲۵۱	۳۲.۵۳ %	۱,۲۹۶,۱۴۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۸	۰.۷ %	۹۳,۸۳۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...552 »