29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۶۹۵,۱۹۲	۳۱.۴۳ %	۱,۴۴۰,۳۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۵	۲.۷۱ %	۱۶,۲۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۶۹۴,۸۶۹	۳۱.۶۴ %	۱,۴۲۵,۲۲۶	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۱	۲.۷۳ %	۱۶,۲۷۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۶۹۸,۳۱۶	۳۱.۵۶ %	۱,۴۳۸,۲۶۳	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۸	۲.۴۹ %	۲۱,۱۶۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۶۹۸,۳۱۶	۳۱.۵۶ %	۱,۴۳۸,۲۶۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۸	۲.۴۹ %	۲۱,۱۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۶۹۸,۳۱۶	۳۱.۵۶ %	۱,۴۳۸,۲۶۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۷	۲.۴۹ %	۲۱,۱۷۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۶۹۷,۷۱۹	۳۱.۶۲ %	۱,۴۳۲,۴۹۴	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۰	۱.۲ %	۴۹,۶۵۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۷۰۳,۸۶۶	۳۱.۶۴ %	۱,۴۴۸,۴۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۴	۲.۴۸ %	۱۶,۸۴۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۷۰۳,۸۶۶	۳۱.۶۴ %	۱,۴۴۸,۴۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۴	۲.۴۸ %	۱۶,۸۴۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۷۰۳,۸۶۶	۳۱.۶۴ %	۱,۴۴۸,۴۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۴	۲.۴۸ %	۱۶,۸۵۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۷۰۵,۵۵۶	۳۱.۷۳ %	۱,۴۵۰,۱۷۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۸	۲.۱۳ %	۲۰,۴۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...549 »