29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶۸۸,۶۷۴	۳۱.۸ %	۱,۴۳۰,۴۰۱	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۸	۱.۱۹ %	۲۰,۸۰۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶۸۴,۴۰۶	۳۱.۷۲ %	۱,۴۲۶,۷۳۸	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۹۹	۱.۱۹ %	۲۰,۸۰۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۶۸۵,۳۲۴	۳۱.۶۴ %	۱,۴۳۳,۶۷۹	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۲۴	۱.۲۱ %	۲۰,۸۲۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۶۸۱,۰۳۴	۳۱.۵۷ %	۱,۴۲۷,۹۵۴	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۵۴	۱.۲۸ %	۲۰,۸۲۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۶۸۶,۵۷۰	۳۱.۶۵ %	۱,۴۳۴,۵۹۶	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۷	۱.۲۷ %	۲۰,۸۲۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۷۰۴,۱۶۵	۳۱.۴۱ %	۱,۴۷۵,۴۷۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۲	۲.۰۶ %	۱۶,۲۲۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۷۰۴,۱۶۵	۳۱.۴۱ %	۱,۴۷۵,۴۷۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۲	۲.۰۶ %	۱۶,۲۳۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۷۰۴,۱۶۵	۳۱.۴۱ %	۱,۴۷۵,۴۷۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۲	۲.۰۶ %	۱۶,۲۳۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۷۰۴,۱۶۵	۳۱.۴۱ %	۱,۴۷۵,۴۷۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۲	۲.۰۶ %	۱۶,۲۴۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۶۹۹,۷۲۹	۳۱.۱۳ %	۱,۴۷۱,۵۰۳	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۵	۲.۶۷ %	۱۶,۲۵۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...549 »