29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۶۴۳,۶۲۳	۳۱.۸ %	۱,۳۲۲,۸۴۹	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۷۱	۱.۵۴ %	۲۶,۵۱۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۶۴۳,۹۰۵	۳۱.۸۱ %	۱,۳۲۲,۳۹۷	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۳	۱.۱ %	۳۵,۷۷۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۶۴۶,۵۳۲	۳۱.۶۲ %	۱,۳۳۹,۰۹۸	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۹	۱.۱۴ %	۳۵,۷۶۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۶۴۶,۵۳۲	۳۱.۶۲ %	۱,۳۳۹,۰۹۸	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۹	۱.۱۴ %	۳۵,۷۵۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۶۴۶,۹۴۳	۳۱.۵۵ %	۱,۳۵۲,۰۶۵	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۹	۱.۱۴ %	۲۸,۴۴۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۶۴۶,۹۴۳	۳۱.۵۵ %	۱,۳۵۲,۰۶۵	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۹	۱.۱۴ %	۲۸,۴۳۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۶۴۶,۹۴۳	۳۱.۵۵ %	۱,۳۵۲,۰۶۵	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۹	۱.۱۴ %	۲۸,۴۳۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۶۴۷,۲۶۵	۳۱.۵۱ %	۱,۳۵۵,۵۶۰	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۹	۰.۸۶ %	۳۳,۹۸۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶۴۸,۳۸۱	۳۱.۵۷ %	۱,۳۵۲,۴۴۶	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳	۰.۶۸ %	۳۹,۰۷۷	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۶۴۹,۷۲۶	۳۱.۶۴ %	۱,۳۵۲,۰۶۷	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۱	۰.۸۸ %	۳۳,۴۹۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...549 »