29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۷۳۴,۲۲۲	۳۲.۵۲ %	۱,۴۸۰,۶۱۱	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۴	۰.۹۱ %	۲۲,۵۴۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۷۳۲,۰۹۸	۳۲.۴۷ %	۱,۴۷۹,۲۰۳	۶۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۰	۰.۹۱ %	۲۲,۵۴۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۷۳۲,۰۹۸	۳۲.۴۷ %	۱,۴۷۹,۲۰۳	۶۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۰	۰.۹۱ %	۲۲,۵۵۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۷۳۲,۰۹۸	۳۲.۴۷ %	۱,۴۷۹,۱۹۸	۶۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۵	۰.۹۱ %	۲۲,۵۵۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۷۳۲,۳۳۰	۳۲.۵۴ %	۱,۴۷۵,۲۷۱	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۳	۰.۸۹ %	۲۲,۵۵۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۷۴۱,۱۷۹	۳۲.۷۲ %	۱,۴۸۱,۲۶۶	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۸	۰.۸۹ %	۲۲,۵۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۷۴۱,۷۵۰	۳۲.۷۵ %	۱,۴۷۹,۶۹۹	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۴	۰.۹۴ %	۲۲,۰۹۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۷۲۹,۴۱۵	۳۲.۵ %	۱,۴۷۰,۳۸۴	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۸	۱.۰۲ %	۲۲,۰۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۶۸۸,۶۷۴	۳۱.۸ %	۱,۴۳۰,۴۰۱	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۲	۱.۱۹ %	۲۰,۸۰۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۶۸۸,۶۷۴	۳۱.۸ %	۱,۴۳۰,۴۰۱	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۸	۱.۱۹ %	۲۰,۸۰۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...549 »