29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۶۱,۷۰۲	۳۲.۲۷ %	۱,۳۲۳,۰۴۶	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۶	۱.۱۶ %	۴۲,۱۵۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۶۵۲,۰۵۷	۳۲.۲۲ %	۱,۳۰۶,۰۹۰	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۹	۰.۸۱ %	۴۹,۵۲۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۶۵۲,۰۵۷	۳۲.۲۲ %	۱,۳۰۶,۰۹۰	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۰.۸۱ %	۴۹,۵۲۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۶۴۴,۴۵۶	۳۲.۱۶ %	۱,۲۹۳,۵۰۹	۶۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۴	۰.۶۴ %	۵۲,۹۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۶۳۹,۶۵۲	۳۲.۰۷ %	۱,۲۸۸,۹۸۲	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴	۰.۶۴ %	۵۲,۹۸۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۳۴,۸۷۹	۳۲ %	۱,۲۸۶,۰۰۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴	۰.۶۴ %	۵۰,۳۰۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۳۴,۸۷۹	۳۲ %	۱,۲۸۶,۰۰۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴	۰.۶۴ %	۵۰,۲۹۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۳۴,۸۷۹	۳۲ %	۱,۲۸۶,۰۰۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۵	۰.۶۴ %	۵۰,۲۸۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۶۲۹,۵۰۶	۳۱.۹۴ %	۱,۲۸۱,۹۲۸	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۲	۰.۶۲ %	۴۷,۰۴۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۶۳۳,۸۷۴	۳۲.۰۸ %	۱,۲۸۲,۸۲۵	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۴	۰.۶۳ %	۴۷,۰۳۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...549 »