29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷۰۰,۹۱۶	۳۲.۳۹ %	۱,۳۲۴,۴۵۴	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۰	۰.۴۵ %	۱۲۹,۱۸۵	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷۰۰,۹۱۶	۳۲.۳۹ %	۱,۳۲۴,۴۵۴	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۰	۰.۴۵ %	۱۲۹,۱۲۷	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷۰۰,۹۱۶	۳۲.۳۹ %	۱,۳۲۴,۴۵۴	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۰	۰.۴۵ %	۱۲۹,۰۶۹	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷۰۲,۲۲۴	۳۲.۴۲ %	۱,۳۳۰,۲۱۵	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۰	۰.۴۵ %	۱۲۳,۷۳۱	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶۹۹,۴۶۵	۳۲.۵۳ %	۱,۳۱۴,۶۴۳	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۹	۰.۵۷ %	۱۲۳,۸۸۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۰۶,۲۷۶	۳۲.۸ %	۱,۳۱۴,۷۰۷	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۰.۶ %	۱۱۹,۲۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۰۷,۰۲۲	۳۲.۶۵ %	۱,۳۴۴,۸۰۳	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۰.۶۴ %	۹۹,۳۹۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷۲۶,۶۳۶	۳۳.۳۹ %	۱,۳۵۹,۷۹۱	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۰	۰.۶۴ %	۷۵,۷۸۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۲۶,۶۳۶	۳۳.۳۹ %	۱,۳۵۹,۷۹۱	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۰	۰.۶۴ %	۷۵,۷۶۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۲۶,۶۳۶	۳۳.۳۸ %	۱,۳۷۷,۳۵۶	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۰	۰.۶۴ %	۵۸,۹۰۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...547 »