29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۶۳۰,۷۳۴	۳۰.۸۵ %	۱,۲۸۱,۲۰۷	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۶	۱.۲۷ %	۱۰۶,۴۹۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۶۳۰,۷۳۴	۳۰.۸۷ %	۱,۲۸۱,۲۰۷	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۵	۱.۲ %	۱۰۶,۴۵۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۶۲۴,۳۰۷	۳۰.۸ %	۱,۲۷۱,۸۲۶	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۰	۰.۹۹ %	۱۱۰,۸۳۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۶۲۴,۳۰۷	۳۰.۸ %	۱,۲۷۱,۸۲۶	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۰	۰.۹۹ %	۱۱۰,۷۹۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶۲۴,۰۵۷	۳۰.۷۹ %	۱,۲۷۱,۸۲۶	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۰	۰.۹۹ %	۱۱۰,۷۵۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶۲۱,۹۹۲	۳۰.۷۷ %	۱,۲۷۴,۳۶۹	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۵	۰.۸۸ %	۱۰۷,۳۰۷	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۶۳۸,۵۲۹	۳۱.۵۳ %	۱,۲۷۳,۶۹۰	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۳۰	۰.۵۷ %	۱۰۱,۶۹۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۶۳۶,۱۲۳	۳۱.۵۸ %	۱,۲۶۷,۲۵۴	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۵	۰.۲۶ %	۱۰۵,۸۸۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۶۳۱,۹۱۵	۳۱.۶۴ %	۱,۲۴۱,۰۴۷	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۱	۰.۸۹ %	۱۰۶,۴۶۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۶۲۵,۶۷۳	۳۱.۵۹ %	۱,۲۴۱,۹۶۳	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۱	۰.۷۹ %	۹۷,۰۸۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...547 »