29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۶۱,۷۰۲	۳۲.۲۷ %	۱,۳۲۳,۰۴۶	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۶	۱.۱۶ %	۴۲,۱۵۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۶۵۲,۰۵۷	۳۲.۲۲ %	۱,۳۰۶,۰۹۰	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۹	۰.۸۱ %	۴۹,۵۲۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۶۵۲,۰۵۷	۳۲.۲۲ %	۱,۳۰۶,۰۹۰	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۰.۸۱ %	۴۹,۵۲۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۶۴۴,۴۵۶	۳۲.۱۶ %	۱,۲۹۳,۵۰۹	۶۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۴	۰.۶۴ %	۵۲,۹۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۶۳۹,۶۵۲	۳۲.۰۷ %	۱,۲۸۸,۹۸۲	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴	۰.۶۴ %	۵۲,۹۸۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۳۴,۸۷۹	۳۲ %	۱,۲۸۶,۰۰۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴	۰.۶۴ %	۵۰,۳۰۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۳۴,۸۷۹	۳۲ %	۱,۲۸۶,۰۰۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴	۰.۶۴ %	۵۰,۲۹۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۳۴,۸۷۹	۳۲ %	۱,۲۸۶,۰۰۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۵	۰.۶۴ %	۵۰,۲۸۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۶۲۹,۵۰۶	۳۱.۹۴ %	۱,۲۸۱,۹۲۸	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۲	۰.۶۲ %	۴۷,۰۴۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۶۳۳,۸۷۴	۳۲.۰۸ %	۱,۲۸۲,۸۲۵	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۴	۰.۶۳ %	۴۷,۰۳۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...547 »