29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۶۵۴,۸۹۱	۳۰.۶۳ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۱۴۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۶۵۴,۸۹۱	۳۰.۶۳ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۰۹۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۶۵۷,۴۲۷	۳۰.۶۱ %	۱,۳۵۰,۴۷۴	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۲	۱.۸۲ %	۱۰۱,۰۵۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۵۷,۴۲۷	۳۰.۶۱ %	۱,۳۵۰,۴۷۴	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۲	۱.۸۲ %	۱۰۱,۰۱۳	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶۵۴,۰۱۱	۳۱ %	۱,۳۱۵,۲۴۸	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۴۸	۱.۸۶ %	۱۰۰,۹۷۰	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۶۴۴,۲۹۱	۳۰.۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۶۴۴,۲۹۱	۳۰.۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۸۸۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶۴۳,۹۴۱	۳۰.۸۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۷ %	۱۰۰,۸۴۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۶۳۹,۷۵۵	۳۰.۹۷ %	۱,۲۸۵,۴۳۵	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۵	۱.۵۲ %	۱۰۸,۸۷۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶۳۶,۷۹۲	۳۰.۹۳ %	۱,۲۷۱,۴۵۲	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۹	۱.۵۴ %	۱۱۸,۷۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...547 »