29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۶۵۰,۷۶۹	۳۰.۷۹ %	۱,۳۴۹,۳۰۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۰	۱.۰۵ %	۹۱,۵۲۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۶۵۰,۷۶۹	۳۰.۷۹ %	۱,۳۴۹,۳۰۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۰	۱.۰۵ %	۹۱,۴۹۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶۵۰,۲۹۱	۳۰.۷۷ %	۱,۳۴۹,۳۰۵	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۰	۱.۰۵ %	۹۱,۴۶۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۶۵۰,۰۶۹	۳۰.۴۶ %	۱,۳۷۱,۰۵۲	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۹۶	۱.۳۷ %	۸۳,۹۴۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۶۵۲,۷۵۲	۳۰.۴۷ %	۱,۳۷۶,۳۰۵	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶۲ %	۱۰۰,۰۲۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۶۵۲,۸۷۸	۳۰.۳۹ %	۱,۳۸۲,۷۳۱	۶۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۱	۰.۶ %	۹۹,۹۹۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۶۵۵,۴۵۳	۳۰.۳۹ %	۱,۳۹۰,۱۰۶	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۱	۰.۵۱ %	۹۹,۹۵۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۶۵۷,۵۰۸	۳۰.۰۸ %	۱,۳۹۴,۸۳۲	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۱	۱.۵۵ %	۹۹,۸۸۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۶۵۷,۵۰۸	۳۰.۰۸ %	۱,۳۹۴,۸۳۲	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۱	۱.۵۵ %	۹۹,۸۴۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۶۵۷,۶۵۴	۳۰.۰۹ %	۱,۳۹۴,۸۳۲	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۱	۱.۵۲ %	۹۹,۸۱۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...547 »